公告日期：2024-10-25

南方浩睿进取京选 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)2024 年第 3 季度报
告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方浩睿进取京选 3 个月持有混合（FOF）

基金主代码 011696

交易代码 011696

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 4 月 20 日

报告期末基金份额总额 522,337,284.16 份

投资目标 本基金是基金中基金，优选多种具有不同风险收益特征的基
金，寻求基金资产的长期稳健增值。

本基金力争通过合理判断市场走势，合理配置基金、股票、
债券等投资工具的比例，通过定量和定性相结合的方法精选
具有不同风险收益特征的基金，力争实现基金资产的稳定回
投资策略 报。本基金的主要投资策略为基金投资策略，本基金在开放
式基金投资方面，基于南方基金基金评价系统对全市场基金
公司及其管理的基金的评级，将力求投资于管理规范、业绩
优良的基金管理公司的基金，以分享资本市场的成长。

业绩比较基准 万得偏股混合型基金指数收益率×90%+上证国债指数收益
率×10%

本基金为混合型基金中基金，其预期收益和预期风险水平高
于债券型基金中基金、债券型基金、货币市场基金和货币型
风险收益特征 基金中基金，低于股票型基金、股票型基金中基金。本基金
可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似
的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风
险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风

险。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方浩睿进取京选 3 个月持 南方浩睿进取京选 3 个月持
有混合（FOF）A 有混合（FOF）C

下属分级基金的交易代码 011696 011697

报告期末下属分级基金的份 510,774,002.60 份 11,563,281.56 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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