公告日期：2022-08-30

招商品质发现混合型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要更新
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招商品质发现混合型证券投资基金（C 类份额）基金产品资
料概要更新
编制日期： 2022 年 8 月 20 日
送出日期： 2022 年 8 月 30 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 招商品质发现混合 基金代码 011690
下属基金简
称
招商品质发现混合
C
下属基金代码 011691
基金管理人 招商基金管理有限
公司
基金托管人 中国农业银行股份有限 公司
基金合同生
效日
2021 年 8 月 31 日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
基金经理 郭锐 开始担任本基金基金经理
的日期
2021 年 8 月 31 日
证券从业日期 2007 年 7 月 10 日
其他 -
二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
投资目标 在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下，通过对优质企业的全
面深入研究，重点投资于品质优秀的上市公司，分享其在中国经济增长
的大背景下的可持续性增长，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票和存托凭证（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允
许基金投资的股票和存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、
央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府
债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允
许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货
币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权，以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。

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如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资于股票、存托凭证的比例为基金资产的 60%-95%，其中港股
通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的 50%。本基金投资于品质
发现主题的相关证券资产占非现金基金资产的比例不低于 80%。本基金
每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交
易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年
以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等；股指期货、国债期货和股票期权合约的投资比例遵循国家相关
法律法规。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分
基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的
股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行相
应程序后，以变更后的规定为准。
主要投资策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋
势，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产
的预期风险和预期收益率进行分析评估，在基金合同以及法律法规所允
许的范围内，制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、
调整原则和调整范围，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投
资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配
置风险监控，适时地做出相应的调整。
本基金其他主要投资策略包括：股票投资策略、债券投资策略、资产支
持证券投资策略、衍生品投资策略、参与融资业务的投资策略、存托凭
证投资策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*60%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）
*10%+中债综合（全价）指数收益率*30%
风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场
基金。
本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市
场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨
跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风
……
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