公告日期：2021-09-01

招商品质发现混合型证券投资基金基金合同生效公告
招商品质发现混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 9 月 1 日

招商品质发现混合型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 招商品质发现混合型证券投资基金

基金简称 招商品质发现混合

基金主代码 011690

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 31 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

作管理办 法》以及《招 商品质发现混 合型证券投资 基金基金合

同》、《招商品质发现混合型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 招商品质发现混合 A 招商品质发现混合 C

下属分级基金的交易代码 011690 011691

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监 会核准的 证监许可[2021]530 号
文号

基金募集期间 自 2021 年 8 月 16 日

至 2021 年 8 月 27 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 8 月 31 日

募集有效认购总户数（单位：户） 20,780

份额级别 招商品质发现混合 A 招商品质发现混合 C 合计

募集期间净认购金额（单 位：人民 960,566,737.88 21,373,277.79 981,940,015.67
币元）

认购资金在募集期间产生的利息 280,936.25 6,001.16 286,937.41
（单位：人民币元）

募 集 份 额 有效认购份额 960,566,737.88 21,373,277.79 981,940,015.67
（单位：份） 利息结转的份额 280,936.25 6,001.16 286,937.41
合计 960,847,674.13 21,379,278.95 982,226,953.08

募集期间基 认购的基金份额（单 - - -
金管理人运 位：份）

用固有资金 占基金总份额比例 - - -

认购本基金 其他需要说明的事 -
情况 项

募集期间基 认购的基金份额（单 69,916.48 100.01 70,016.49
金管理人的 位：份）
从业人员认

购本基金情 占基金总份额比例 0.0073% 0.0005% 0.0071%
况

招商品质发现混合型证券投资基金……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。