公告日期：2024-01-19

易方达龙头优选两年持有期混合型证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年一月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1
月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达龙头优选两年持有混合

基金主代码 011687

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 22 日

报告期末基金份额总额 256,002,883.27 份

投资目标 本基金在控制风险的前提下，追求超越业绩比较基

准的投资回报。

投资策略 资产配置方面，本基金将综合考虑宏观与微观经济、

市场与政策等因素，确定组合中股票、债券、货币

市场工具及其他金融工具的比例。本基金投资于龙

头企业相关证券的比例不低于非现金基金资产的

80%，本基金所指的龙头企业是指现在或预期能够

在所处行业中具备核心竞争优势、市场占有率或盈

利水平处于领先地位、能够引领行业发展的企业。

本基金主要通过定量和定性分析来界定龙头企业。

股票投资方面，在龙头企业中，本基金将进一步选

择具备良好商业模式、公司治理良好、估值水平合

理的企业。在债券投资方面，本基金将主要通过类

属配置与券种选择两个层次进行投资管理。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×65%+中证港股通综合指数收

益率×15%+中债总指数收益率×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收

益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市

场基金。

本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机

制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券

投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之

外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场

的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互

通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与

香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招

募说明书。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 ……
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