公告日期：2024-05-17

平安养老目标日期2045五年持有期混合
型发起式基金中基金（FOF）

清算报告

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

清算报告出具日：二〇二四年五月十四日

清算报告公告日：二〇二四年五月十七日

目录

重要提示......3
一、基金概况......3
二、基金运作情况......4
三、财务会计报告......4
四、清算情况......6
五、备查文件......9

重要提示

平安养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）(以下简称“本基
金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]2174 号《关于 准予平安养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）注册的批复》核准， 由平安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》负责公开募集。本基金基金合
同于 2021 年 4 月 20 日正式生效。本基金基金管理人为平安基金管理有限公司，基金托管人
为平安银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《平 安养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“《基 金合同》”）的有关规定，《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金规模低于 2 亿 元人民币的，《基金合同》自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期
限。本基金已于 2024 年 4 月 20 日日终触发《基金合同》约定的终止事由，平安基金管理有
限公司（以下简称“本基金管理人”）应当在上述事由出现后终止《基金合同》并依法履行 基金财产清算程序，此事项不需召开基金份额持有人大会。本基金的最后运作日定为 2024
年 4 月 20 日，并于 2024 年 4 月 21 日进入清算程序。

本基金的基金管理人、基金托管人、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市 通力律师事务所成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海市通力律师事务所对清算事宜出具法律意见。
一、基金概况

平安养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金
基金名称

（FOF）

基金简称 平安养老 2045

基金主代码 011684

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 4 月 20 日

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》等相关法律法规以及《平安养老目标日期 2045
公告依据 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》和《平
安养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金
（FOF）招募说明书》

二、基金运作情况

本基金经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）经中国证监会证监许
可[2020]2174 号文准予募集注册。由基金管理人依照法律法规、《基金合同》等规定自 2021
年 3 月 9 日至 2021 年 4 月 16 日期间向社会公开募集。本基金基金合同于 2021 年 4 月 20 日
正式生效，基金合同生效日的基金份额总数为 12,905,475.78 份（含募集期间利息结转的份 额，其中认购资金利息折合 1,712.93 份基金份额）。

根据本基金《基金合同》约定：“《基金合同》生效之日起……
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