平安养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年第4季度报告
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公告日期:2024-01-22
平安养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:平安基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 01 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安养老 2045
基金主代码 011684
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 4 月 20 日
报告期末基金份额总额 45,470,544.32 份
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,通过基金资产配置和组合管理,在
合理控制投资组合波动性的同时,力争实现与其承担的风险相对应的
长期稳健回报,追求基金资产的长期稳健增值。在 2045 年 12 月 31
日以前,本基金侧重于资本增值,当期收益为辅;在 2045 年 12 月
31 日之后,本基金侧重于当期收益,资本增值为辅。
投资策略 本基金将采取主动的大类资产配置策略,注重风险与收益的平衡,即
在股票型基金、混合型基金、债券类基金、货币市场基金和其他资产
之间的配置比例;其次,本基金将精选具有较高投资价值的证券投资
基金、股票和债券,力求实现基金资产的长期稳定增长。
业绩比较基准 中证平安 2045 退休宝指数收益率*95%+同期银行活期存款利率*5%
风险收益特征 本基金是混合型基金中基金,是目标日期基金,风险与收益水平会随
着投资者目标时间期限的接近而逐步降低。本基金相对股票型基金、
股票型基金中基金和一般的混合型基金其预期风险较小,但高于债券
型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 -749,687.42
2.本期利润 -46,559.05
3.加权平均基金份额本期利润 ……
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