公告日期：2023-10-25

汇添富均衡配置个股精选六个月持有期混合
型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况
基金 汇添富均衡精选六个月持有混合
简称
基金
主代 011681
码
基金
运作 契约型开放式
方式
基金

合同 2021 年 09 月 17 日

生效
日
报告
期末

基金 177,561,060.69
份额
总额
(份)
投资 本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，在科学严格管理风

目标 险的前提下，精选优质个股，谋求基金资产的中长期稳健增值。

本基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其中，
资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险；个股精选策
投资 略主要用于挖掘股票市场中的优质上市公司，同时注重行业均衡和风格均衡。策略 本基金的投资策略还包括债券投资策略、资产支持证券投资策略、可转债及可
交换债投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、融资投资策略、国
债期货投资策略。

业绩 中证 800 指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合比较 指数收益率*30%
基准

本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金、高于债券型基金
风险 及货币市场基金。
收益 本基金除了投资 A 股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票，将特征 面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来
的特有风险。

基金
管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金
托管 中国农业银行股份有限公司
人
下属
分级

基金 汇添富均衡精选六个月持有混合 A 汇添富均衡精选六个月持有混合 C

的基
金简
称
下属
分级

基金 011681 011682

的交
易代
码
报告
期末
下属
分级

基金 163,047,374.44 14,513,686.25
的份
额总
额(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2023 年 07 月 01 日 - 2023 年 09 月 30 日)

汇添富均衡精选六个月持有 汇添富均衡精选六个月持有
混合 A 混合 C

1.本期已实现收益 2,476,113.73 193,723.01

2.本期利润 -5,057,855.20 ……
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