公告日期：2021-09-18

汇添富均衡配置个股精选六个月持有期混合型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 9 月 18 日

1.公告基本信息

基金名称 汇添富均衡配置个股精选六个月持有期混合型证券投
资基金

基金简称 汇添富均衡精选六个月持有混合

基金主代码 011681

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 17 日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法
规和《汇添富均衡配置个股精选六个月持有期混合型
证券投资基金基金合同》的有关规定。

下属分级基金的基金简称 汇添富均衡精选六个月持 汇添富均衡精选六个月持
有混合 A 有混合 C

下属分级基金的交易代码 011681 011682

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会 证监许可【2021】54 号
核准的文号

基金募集期间 2021 年 7 月 7 日至 2021 年 9 月 15 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户 2021 年 9 月 17 日

的日期
募集有效认购总户数（单位： 5087
户）

份额类别 A C 合计

募集期间净认购金额（单位： 193,524,989.78 13,609,011.37 207,134,001.15
人民币元）

认购资金在募集期间产生的 87,645.28 6,006.77 93,652.05
利息（单位：人民币元）

募 集 份 有效认购份额 193,524,989.78 13,609,011.37 207,134,001.15

额 （ 单 利息结转的份额 87,645.28 6,006.77 93,652.05

位：份） 合计 193,612,635.06 13,615,018.14 207,227,653.20

募 集 期 认购的基金份额 0 0 0
间 基 金 （单位：份）

管 理 人 占基金总份额比 0 0 0
运 用 固 例

有 资 金

认 购 本 其他需要说明的 无 无 无
基 金 情 事项
况

募 集 期 认购的基金份额 7,148.22 0 7,148.22
间 基 金 （单位：份）
管 理 人
的 从 业 占基金总份额比

人 员 认 例 0.00% 0 0.00%
购 本 基
金情况
募集期限届满基金是否符合 是
法律法规规定的办理基金备
案手续的条件

向中国证监会办理基金备案 2021 年 9 月 17 日

手续获得书面确认的日期
注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
3.其他需要提示的事项

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

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