公告日期：2021-10-26

中银诚利混合型证券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：恒丰银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年十月二十六日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人恒丰银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银诚利混合

基金主代码 011679

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 6 月 21 日

报告期末基金份额总额 4,315,855.09 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的管理，力争为

基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。

投资策略 本基金建仓及运营期间充分考虑利用债券等风险较低资产

积累收益，并在此基础上合理配置权益资产比例，并积极

运用各种权益、债券策略具体落实资产配置。在股票投资

限额内，本基金将在严格控制投资风险前提下参与股票资

产投资。本基金将综合运用中银基金股票研究分析方法和

其它投资分析工具，充分发挥研究团队主动选股优势，自

下而上精选具有投资潜力的股票构建投资组合。在大类资

产配置的基础上，本基金将依托基金管理人固定收益团队

的研究成果，综合分析市场利率和信用利差的变动趋势，

采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等积极投资策

略。力争做到保证基金资产的流动性、把握债券市场投资

机会，实施积极主动的组合管理，精选个券，控制风险，

提高基金资产的使用效率和投资收益。在法律法规允许的

范围内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货、国债期货

等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以套期保

值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风

险，提高投资效率。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×20%＋中债综合全价（总值）指数收

益率×80%。

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债

券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 恒丰银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 中银诚利混合 A 中银诚利混合 C

下属两级……
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