公告日期：2021-07-20

中银诚利混合型证券投资基金
开放日常申购、赎回、转换及定期定额

投资业务公告

公告送出日期：2021年7月20日

1.公告基本信息

基金名称 中银诚利混合型证券投资基金

基金简称 中银诚利混合

基金主代码 011679

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年6月21日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中银基金管理有限公司

公告依据 《中银诚利混合型证券投资基金基金合同》、《中银诚利混合型证券投资基金

招募说明书》的有关约定

赎回起始日 2021年7月20日

转换起始日 2021年7月20日

申购、定期定额起始日 2021年7月20日

下属分级基金的基金简称 中银诚利混合A 中银诚利混合C

下属分级基金的交易代码 011679 011680

该分级基金是否开放申购、转换转入、定 是 是

期定额投资

2. 日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的办理时间

中银诚利混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ）投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体

办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。 投资人在基金合同约定之外的日期
和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、
赎回的价格。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管
理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定
在指定媒介上公告。

3.日常申购业务

3.1申购金额限制

投资者通过基金管理人电子直销平台或基金管理人指定的其他销售机构申购本基金份额时，每次申购最
低金额为人民币10元（含申购费，下同）；通过基金管理人直销中心柜台申购本基金份额时，首次申购最低金
额为人民币10000元，追加申购最低金额为人民币1000元。 投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受
申购最低金额的限制。 法律法规、中国证监会另有规定的除外。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。 基金管理人必

须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.2申购费率

本基金A类基金份额在投资人申购时收取申购费。 C类基金份额不收取申购费，而是从本类别基金资产中

计提销售服务费。 本基金的申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记
等各项费用。

本基金A类基金份额的申购费率如下：

单笔申购金额（M） 申购费率

M＜100万元 1.20%

申购费率 100万元≤M＜500万元 0.60%

M≥500……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。