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发表于 2021-06-22 07:28:57 股吧网页版
中银诚利混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2021-06-22

中银诚利混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2021年6月22日

1 公告基本信息

基金名称 中银诚利混合型证券投资基金

基金简称 中银诚利混合

基金主代码 011679

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年6月21日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金

公告依据 运 作 管 理 办 法 》、《中 银诚利混合型证券投资基金基金合同》、

《中银诚利混合型证券投资基金招募说明书》等

下级分级基金的基金简称 中银诚利混合A 中银诚利混合C

下级分级基金的交易代码 011679 011680

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]263号

基金募集期间 自2021年3月18日

至2021年6月17日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2021年6月21日

募集有效认购总户数(单位:户) 2,639

份额类别 中银诚利混合A 中银诚利混合C 中银诚利混合合计

募集期间净认购金额(单位:人民币元) 6,800,935.28 200,193,737.49 206,994,672.77

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民 444.80 34.75 479.55

币元)

有效认购份额 6,800,935.28 200,193,737.49 206,994,672.77

募集份额(单位:份) 利息结转的份额 444.80 34.75 479.55

合计 6,801,380.08 200,193,772.24 206,995,152.32

认购的基金份额(单位: - - -

其中:募集期间基金 份)

管理人运用固有资 占基金总份额比例 - - -

金认购本基金情况

其他需要说明的事项 - - -

其中:募集期间基金 认购的基金份额(单位: 60.05 120 180.05

管理人的从业人员 份)

认购本基金情况 占基金总份额比例 0.……
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