公告日期：2021-06-22

中银诚利混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2021年6月22日

1 公告基本信息

基金名称 中银诚利混合型证券投资基金

基金简称 中银诚利混合

基金主代码 011679

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年6月21日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金

公告依据 运 作 管 理 办 法 》、《中 银诚利混合型证券投资基金基金合同》、

《中银诚利混合型证券投资基金招募说明书》等

下级分级基金的基金简称 中银诚利混合A 中银诚利混合C

下级分级基金的交易代码 011679 011680

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]263号

基金募集期间 自2021年3月18日

至2021年6月17日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021年6月21日

募集有效认购总户数（单位：户） 2,639

份额类别 中银诚利混合A 中银诚利混合C 中银诚利混合合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 6,800,935.28 200,193,737.49 206,994,672.77

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民 444.80 34.75 479.55

币元）

有效认购份额 6,800,935.28 200,193,737.49 206,994,672.77

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 444.80 34.75 479.55

合计 6,801,380.08 200,193,772.24 206,995,152.32

认购的基金份额（单位： - - -

其中：募集期间基金 份）

管理人运用固有资 占基金总份额比例 - - -

金认购本基金情况

其他需要说明的事项 - - -

其中：募集期间基金 认购的基金份额（单位： 60.05 120 180.05

管理人的从业人员 份）

认购本基金情况 占基金总份额比例 0.……
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