长城中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(长城中债1-5年国开债指数C份额)基金产品资料概要
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公告日期:2021-08-03
长城中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金(长城中债 1-5 年国开债指数 C 份额)基金产品资料概要
长城中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金(长城中债 1-5
年国开债指数 C 份额)
基金产品资料概要
编制日期:2021 年 7 月 29 日
送出日期:2021 年 8 月 3 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 长城中债1-5年国开债指 基金代码 011675
数
下属基金简称 长城中债1-5年国开债指 下属基金代码 011676
数C
基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有
限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 - -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 -
基金经理 张棪 理的日期
证券从业日期 2014-07-11
其他 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者
基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连
续50个工作日出现前述情形的,基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会。
出现标的指数不符合要求(因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致
使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基金管理人召
集基金份额持有人大会对解决方案进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或
就上述事项表决未通过的,基金合同终止。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《长城中债1-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》第十二部分“基金的投资”
投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,紧
密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金
力争使日均偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资
于具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、政策性金融债、地方政府债、
央行票据及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款、同业存单、
货币市场工具、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中
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国证监会相关规定。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;其中
投资于待偿期在1年-5年(包含1和5年)的标的指数成份券和备选成份券的比例不低
……
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