公告日期：2022-02-24

长城中债 1-5 年国开行债券指数证券投资
基金收益分配公告

公告送出日期：2022 年 2 月 24 日

1 公告基本信息

基金名称 长城中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 长城中债 1-5 年国开债指数

基金主代码 011675

基金合同生效日 2021 年 11 月 8 日

基金管理人名称 长城基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
公告依据 《长城中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基
金基金合同》、《长城中债 1-5 年国开行债券指
数证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2022 年 2 月 18 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 长城中债1-5年国开债 长城中债 1-5 年国开
指数 A 债指数 C

下属分级基金的交易代码 011675 011676

截止收益分配 基准日下属分级基金份额 1.0074 1.0072

基准日下属分 净值（单位：人民币元）

级基金的相关 基准日下属分级基金可供 10,652,874.35 26.68

指标 分配利润（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.07 0

基金份额）
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 2 月 25 日

除息日 2022 年 2 月 25 日

现金红利发放日 2022 年 2 月 28 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金
红利再投资相关事项的说明 份额净值(NAV)确定日为 2022 年 2 月 25 日；选择红利再投资
方式的投资者所转换的基金份额将于 2022 年 2 月 28 日划入
其基金账户。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的
基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2022 年 2 月 28 日自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司复核。

（2）权益登记日当天有效申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天
有效赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（3）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；投资者可以前往本基金销售网点修改本基金的分红方式，本……
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