公告日期：2021-11-09

长城中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合同生效公告

长城中债 1-5 年国开行债券指数证券投资
基金基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 11 月 9 日

长城中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合同生效公告

1 公告基本信息

基金名称 长城中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 长城中债 1-5 年国开债指数

基金主代码 011675

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 8 日

基金管理人名称 长城基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及相关配套法规、《长城中

债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、《长城中债

1-5 年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 长城中债 1-5 年国开债指数 A 长城中债 1-5 年国开债指数 C

下属分级基金的交易代码 011675 011676

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可[2021]471 号文

基金募集期间 自 2021 年 8 月 6 日至 2021 年 11 月 5 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 11 月 8 日

募集有效认购总户数（单位：户） 235

基金份额类别 长城中债 1-5 年国 长城中债 1-5 年国 合计

开债指数 A 开债指数 C

募集期间净认购金额（单位：元） 2,999,990,907.28 4,799.88 2,999,995,707.16

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 37,779.17 3.79 37,782.96
元）

有效认购份额 2,999,990,907.28 4,799.88 2,999,995,707.16

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 37,779.17 3.79 37,782.96

合计 3,000,028,686.45 4,803.67 3,000,033,490.12

认购的基金份额 0 0 0
募集期间基金管理人 （单位：份）

运用固有资金认购本 占基金总份额比 0 0 0
基金情况 例

其他需要说明的 无 无 无

事项

募集期间基金管理人 认购的基金份额 1,767.98 1,043.91 2,811.89
的从业人员认购本基 （单位：份）

金情况 占基金总份额比 0……
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