公告日期：2021-09-08

中信建投双利 3 个月持有期债券型证券投资基金 基金合同生效公告

中信建投双利 3 个月持有期债券型

证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 9 月 8 日

中信建投双利 3 个月持有期债券型证券投资基金 基金合同生效公告

1. 基金基本信息

基金名称 中信建投双利 3 个月持有期债券型证券投资基金

基金简称 中信建投双利 3 个月债

基金主代码 011671

基金运作方式 契约型开放式、最短持有期为 3 个月的单笔锁定持续运作

基金合同生效日 2021 年 9 月 7 日

基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等相关法律法规以及《中信建投双利
公告依据

3 个月持有期债券型证券投资基金基金合同》、《中信建投
双利 3 个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》等

下属各类别基金的基金简称 中信建投双利 3 个月债 A 中信建投双利 3 个月债 C

下属各类别基金的交易代码 011671 011672

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2021〕418 号

基金募集期间 自 2021 年 8 月 2 日至 2021 年 9 月 3 日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 9 月 7 日

募集有效认购总户数（单位：户） 4,852

中信建投双利 3 中信建投双利 3 中信建投双利 3
份额级别

个月债 A 个月债 C 个月债合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 365,420,518.58 285,295,885.86 650,716,404.44

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人

107,715.06 74,838.16 182,553.22
民币元）

有效认购份额 365,420,518.58 285,295,885.86 650,716,404.44

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 107,715.06 74,838.16 182,553.22

合计 365,528,233.64 285,370,724.02 650,898,957.66

认购的基金份额

0 0 0

（单位：份）

募集期间基金管理人运

占基金总份额比

用固有资金认购本基金 0.00% 0.00% 0.00%

例

情况

……
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