公告日期：2024-11-27

华富中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 11 月 8 日
送出日期：2024 年 11 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华富中债 1-3 年国开行债券 基金代码 011661

指数

下属基金简称 华富中债 1-3 年国开行债券 下属基金交易代码 011661

指数 A

基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限
公司

基金合同生效日 2021 年 9 月 15 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2021 年 09 月 15 日

基金经理 尤之奇 理的日期

证券从业日期 2011 年 03 月 29 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
其他 金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50
个工作日出现前述情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。法律法规
或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求
跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标，本基
金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、
债券回购以及银行存款。本基金不参与股票等权益类资产的投资，同时本基金不投资于
除政策性金融债以外的债券资产。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；其中投
资于待偿期为 1 至 3 年（含 1 年和 3 年）的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于
本基金非现金基金资产的 80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比
例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购

款等。

（一）抽样复制策略

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代
表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险
收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
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