关于华富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告
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公告日期:2024-02-23
关于华富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》等法律法规的有关规定和《华富中债1-3年国开行债券指数证券投资基
金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)的相关约定,华富中债1-3
年国开行债券指数证券投资基金(以下简称“本基金”)可能触发基金合同终止情
形,现将相关事项提示性公告如下:
一、本基金基本信息
基金名称 华富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金简称 华富中债1-3年国开行债券指数
基金主代码 011661
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年9月15日
基金管理人名称 华富基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 华富基金管理有限公司
下属分级基金的基金简称 华富中债1-3年国开行债券指数 华富中债1-3年国开行债券指数
A C
下属分级基金的交易代码 011661 011662
二、可能触发基金合同终止的情形说明
根据基金合同“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有
人数量和资产规模”的约定:
“《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以
披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金合同终止,不需召开基金份额持有
人大会。法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。”
根据基金合同“第十八部分 基金的信息披露”之“五、公开披露的基金信
息”的“(七)临时报告”与其中第24项的约定:
“本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告
书,并登载在规定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格
产生重大影响的下列事件:”
“24、本基金连续30、40、45个工作日出现基金份额持有人数量不满200人
或者基金资产净值低于5000万元情形的;”
截至2024年2月21日日终,本基金基金资产净值已连续30个工作日低于
5000万元,可能触发《基金合同》中约定的终止基金合同的情形,特此提示。若
截至2024年3月20日日终,本基金基金资产净值连续50个工作日低于5000万
元,根据《基金合同》的约定,本基金将依法进入基金财产清算程序,且无需召开
基金份额持有人大会审议。
三、其他需要提示的事项
1. 若出现触发《基金合同》终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规、
《基金合同》等规定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进
入清算程序后,将不再开放办理申购、赎回、转换……
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