华富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2023年第3季度报告
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公告日期:2023-10-25
华富中债 1-3 年国开行债券指数证券投资
基金
2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:华富基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 10 月 25 日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 24 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华富中债 1-3 年国开行债券指数
基金主代码 011661
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 9 月 15 日
报告期末基金份额总额 648,680,948.79 份
投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获
得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度和跟踪
误差的最小化。
投资策略 1、抽样复制策略
本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化
的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成
份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造
与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对
标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下,力争日均跟踪偏离度的绝对值不
超过 0.5%,年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则
调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管
理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
2、替代性策略
……
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