公告日期：2023-09-23

关于华富中债1-3年国开行债券指数
证券投资基金2023年第一次分红公告

公告送出日期：2023年9月23日

1.公告基本信息

基金名称 华富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 华富中债1-3年国开行债券指数

基金主代码 011661

基金合同生效日 2021年9月15日

基金管理人名称 华富基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券

投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基

公告依据 金销售机构监督管理办法》、《华富中债1-3年国开行

债券指数证券投资基金基金合同》、《华富中债1-3年

国开行债券指数证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023年9月18日

有关年度分红次数的说明 2023年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 华富中债1-3年国开行债 华富中债1-3年国开行债

券指数A 券指数C

下属分级基金的交易代码 011661 011662

基准日下属分级基金份额净值 1.0413 1.0394

截止基准日下属分级基金的相关 （单位：人民币元）

指标 基准日下属分级基金可供分配 22,376,905.09 4,100.79

利润（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.3 0.3

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月26日

除息日 2023年9月26日

现金红利发放日 2023年9月27日

分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

1. 基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金，如果基

金份额持有人未选择收益分配方式，则默认为现金方式。

2. 选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按红利

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