华富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
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公告日期:2021-11-30
华富中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金(A 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2021 年 11 月 22 日
送出日期:2021 年 11 月 30 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 华富中债 1-3 年国开行债券 基金代码 011661
指数
下属基金简称 华富中债 1-3 年国开行债券 下属基金交易代码 011661
指数 A
基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限
公司
基金合同生效日 2021 年 09 月 15 日
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2021 年 09 月 15 日
基金经理 郜哲 理的日期
证券从业日期 2013 年 07 月 01 日
开始担任本基金基金经 2021 年 09 月 15 日
基金经理 尤之奇 理的日期
证券从业日期 2010 年 12 月 01 日
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
其他 金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 50
个工作日出现前述情形的,基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会。法律法规
或中国证监会另有规定时,从其规定。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求
跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标,本基
金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、
债券回购以及银行存款。本基金不参与股票等权益类资产的投资,同时本基金不投资于
投资范围 除政策性金融债以外的债券资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%;其中投
华富中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新
资于待偿期为 1 至 3 年(含 1 年和 3 年)的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于
本基金非现金基金资产的 80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比
例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
……
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