公告日期：2024-07-19

汇添富中高等级信用债债券型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2024 年 07 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况
基金 汇添富中高等级信用债
简称
基金
主代 011658
码
基金
运作 契约型开放式
方式
基金

合同 2021 年 07 月 27 日

生效
日
报告
期末

基金 1,785,637,781.88
份额
总额
(份)
投资 在科学严格管理风险的前提下，通过对中高等级信用债的积极投资，力争获得基

目标 金资产的长期稳健增长。

本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行状况
和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用
投资 评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类策略 属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合
的稳健增值。本基金投资策略具体包括：类属资产配置策略、利率策略、信用策
略、期限结构配置策略、个券选择策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资
策略。

业绩
比较 中债高信用等级债券财富指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%。
基准
风险 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、收益 股票型基金。
特征
基金
管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金
托管 交通银行股份有限公司
人
下属
分级

基金 汇添富中高等级信用债 A 汇添富中高等级信用债 C 汇添富中高等级信用债 E
的基
金简
称
下属
分级

基金 011658 011659 011660

的交
易代
码
报告
期末
下属
分级

基金 993,791,544.35 188,678,965.93 603,167,271.60
的份
额总
额
(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 04 月 01 日 - 2024 年 06 月 30 日)

汇添富中高等级信 汇添富中高等级信 汇添富中高等级信
用债 A 用债 C 用债 E

1.本期已实现收益 5,567,213.53 795,537.19 3,886,258.68

2.本期利润 10,019,626.49 1,520,800.52 7,606,201.55

3.加权平均基金份 0.0135 0.0125 0.0129
额本期利润

4……
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