天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
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公告日期:2024-07-19
天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
2024年06月30日
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:南京银行股份有限公司
报告送出日期:2024年07月19日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年07月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 天弘京津冀
基金主代码 011656
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年05月18日
报告期末基金份额总额 1,379,506,080.00份
本基金主要投资于债券资产,严格管理权益类品种
投资目标 的投资比例,在控制基金资产净值波动的基础上,
力争实现基金资产的长期稳健增值。
主要投资策略包括:资产配置策略、京津冀地区的
投资策略 资产的界定、固定收益类资产投资策略、股票投资
策略、衍生产品投资策略。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收
益率×20%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币
市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 南京银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 天弘京津冀A 天弘京津冀C
下属分级基金的交易代码 011656 011657
报告期末下属分级基金的份额总 1,376,019,920.01份 3,486,159.99份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024年04月01日 - 2024年06月30日)
天弘京津冀A 天弘京津冀C
1.本期已实现收益 18,963,417.30 68,611.45
2.本期利润 22,791,677.16 68,388.33
3.加权平均基金份额本期利润 0.0167 0.0147
4.期末基金资产净值 1,457,352,629.28 3,655,640.84
5.期末基金份额净值 ……
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