公告日期：2023-08-29

天弘京津冀主题债券型发起式

证券投资基金第 3 次分红公告

公告送出日期：2023 年 8 月 29 日

1、公告基本信息

基金名称 天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金

基金简称 天弘京津冀

基金主代码 011656

基金合同生效日 2021 年 5 月 18 日

基金管理人名称 天弘基金管理有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《天弘京津冀主题债券型发起式证券

投资基金基金合同》、《天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023 年 8 月 18 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 天弘京津冀 A 天弘京津冀 C

下属分级基金的交易代码 011656 011657

基准日下属分级基金份

额 净 值（单 位 ： 人 民 币 元 1.0533 1.0459

）

截止基准日下属分
级基金的相关指标

基准日下属分级基金可

供 分 配 利 润（单 位 ：人 民 69,971,158.05 4,797,271.35

币元）

本次下属分级 基 金 分 红 方 案（单 位 ： 元 /10 份 0.300 0.300

基金份额）

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 8 月 30 日

除息日 2023 年 8 月 30 日

现金红利发放日 2023 年 8 月 31 日

分红对象 权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者， 红利再投资转换的基金份额免收申购费。 其红利按 2023

红利再投资相关事项的说明 年 8 月 30 日除息后的基金份额净值转换为基金份额， 转换后的基金份额将于 2023 年 8

月 31 日直接计入其基金账户，2023 年 9 月 1 日起可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投

税收相关事项的说明 资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的

规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2023 年 8 月 31 日自基金托管账户划出。

3、其他需要提示的事项

3.1 本次收益分配公告已经本基金托管人南京银行股份有限公司复核。

3.2 权益登记日申请申购及转换转入本基金的基金份额不享有本次分红……
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