公告日期：2023-07-21

天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金

2023年第2季度报告

2023年06月30日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:南京银行股份有限公司

报告送出日期:2023年07月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年07月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年04月01日起至2023年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 天弘京津冀

基金主代码 011656

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年05月18日

报告期末基金份额总额 2,280,670,792.69份

本基金主要投资于债券资产，严格管理权益类品种
投资目标 的投资比例，在控制基金资产净值波动的基础上，
力争实现基金资产的长期稳健增值。

主要投资策略包括：资产配置策略、京津冀地区的
投资策略 资产的界定、固定收益类资产投资策略、股票投资
策略、衍生产品投资策略。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80%＋沪深300指数收益
率×20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币
市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 南京银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 天弘京津冀A 天弘京津冀C

下属分级基金的交易代码 011656 011657

报告期末下属分级基金的份额总 2,227,143,707.84份 53,527,084.85份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2023年04月01日 - 2023年06月30日)
天弘京津冀A 天弘京津冀C

1.本期已实现收益 17,092,590.93 468,373.07

2.本期利润 26,514,061.69 738,675.03

3.加权平均基金份额本期利润 0.0144 0.0130

4.期末基金资产净值 2,329,410,307.73 55,613,542.04

5.期末基金份额净值 ……
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