公告日期：2022-04-22

天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金
2022年第1季度报告
2022年03月31日
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:南京银行股份有限公司
报告送出日期:2022年04月22日
天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年04月20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年01月01日起至2022年03月31日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 天弘京津冀
基金主代码 011656
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年05月18日
报告期末基金份额总额 1,187,578,538.96份
投资目标 本基金主要投资于债券资产，严格管理权益类品种
的投资比例，在控制基金资产净值波动的基础上，
力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 主要投资策略包括：资产配置策略、京津冀地区的
资产的界定、固定收益类资产投资策略、股票投资
策略、衍生产品投资策略。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率× 80%＋沪深300指数收益
率× 20%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币
市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 南京银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 天弘京津冀A 天弘京津冀C
下属分级基金的交易代码 011656 011657

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报告期末下属分级基金的份额总
额
1,182,451,812.69份 5,126,726.27份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日)
天弘京津冀A 天弘京津冀C
1.本期已实现收益 10,360,067.76 41,198.37
2.本期利润 12,826,078.18 51,751.84
3.加权平均基金份额本期利润 0.0108 0.0100
4.期末基金资产净值 1,210,561,803.26 5,234,552.53
5.期末基金份额净值 1.0238 1.0210
注： 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放
式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天弘京津冀A净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 1.06% 0.05% -2.92% 0.30% 3.98% -0.25%
过去六个月 2.35% 0.04% -2.13% 0.24% 4.48% -0.20%
自基金合同
生效日起至
今
3.88% 0.03% -2.55% 0.23% 6.43% -0.20%
天弘京津冀C净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
①-③ ②-④

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④
过去三个月 0.98% 0.05% -2.92% 0.30% 3.90% -0.25%
过去六个月 2.19% 0.04% -2.……
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