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发表于 2021-05-19 07:18:43 股吧网页版
天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2021-05-19

   1
天 弘京 津冀 主题债 券型 发起 式证券 投资 基金
基 金合 同生 效 公告
公告送出日期: 2021 年 5 月 19 日
1、 公告基本信息
基金名称 天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金
基金简称 天弘京津冀
基金主代码 011656
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 5 月 18 日
基金管理人名称 天弘基金管理有限公司
基金托管人名称 南京银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》 等法律法规以及《天弘京津冀主题
债券型发起式证券投资基金基金合同》、《天弘京津冀
主题债券型发起式证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 天弘京津冀 A 天弘京津冀 C
下属分级基金的交易代码 011656 011657
2、 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会
注册的文号
证监许可【2021】 420 号
基金募集期间 2021 年 5 月 17 日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户
的日期
2021 年 5 月 18 日
募集有效认购总户数(单位:
户)
5
份额级别 天弘京津冀 A 天弘京津冀 C 合计
募集期间净认购金额(单位:
人民币元)
5,004,018.48 5,000,000.00 10,004,018.48
认购资金在募集期间产生的
利息(单位:人民币元)
0.00 0.00 0.00

2
募 集 份
额 ( 单
位:份)
有效认购份额 5,004,018.48 5,000,000.00 10,004,018.48
利息结转的份额 0.00 0.00 0.00
合计 5,004,018.48 5,000,000.00 10,004,018.48
其中:募
集 期 间
基 金 管
理 人 运
用 固 有
资 金 认
购 本 基
金情况
认购的基金份额
(单位:份)
5,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00
占基金总份额比

99.9197% 100.0000% 99.9598%
其他需要说明的
事项
本基金管理人于 2021 年 5 月 17 日运用固有资金认购本
基金,认购费用为 1000 元,并自本基金基金合同生......
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