公告日期：2022-05-11

天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金第 4 次分红
公告

公告送出日期：2022 年 5 月 11 日

1、公告基本信息

基金名称 天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 天弘兴益一年定开

基金主代码 011655

基金合同生效日 2021 年 5 月 28 日

基金管理人名称 天弘基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《天
弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基
金合同》、《天弘兴益一年定期开放债券型发起式证
券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2022 年 4 月 27 日

基准日基金份额

截止收益分 净值（单位：人 1.0182
配基准日的 民币元）
相关指标 基准日基金可供

分配利润（单位： 56,387,721.50

人民币元）

本次基金分红方案（单位：元/10 0.080
份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 2 次分红

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 5 月 12 日

除息日 2022 年 5 月 12 日

现金红利发放日 2022 年 5 月 13 日

分红对象 权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体基金份
额持有人。

红利再投资相关事项的 选择红利再投资方式的投资者，红利再投资转换的基金份
说明 额免收申购费。其红利按 2022 年 5 月 12 日除息后的基金
份额净值转换为基金份额，转换后的基金份额将于 2022
年 5 月 13 日直接计入其基金账户，2022 年 5 月 16 日起可
以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策
的通知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征
收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2022 年 5 月 13 日自基金托管账户划出。

3、其他需要提示的事项

3.1 本次收益分配公告已经本基金托管人兴业银行股份有限公司复核。

3.2 权益登记日申请申购及转换转入本基金的基金份额不享有本次分红权
益，权益登记日申请赎回及转换转出本基金的基金份额享有本次分红权益。本次 分红权益登记日，本基金正处于封闭期。

3.3 本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，基金份额持有人可自
行选择。选择红利再投资的，红利再投资转换的基金份额免收申购费，未选择分 红方式的，则默认为现金分红。

3.4 当投资者的现金红利小于最低现金红利发放限额 1.00 元（不含 1.00 元）
时，注册登记机构则将投资者的现金红利按 2022 年 5 月 12 日除息后的基金份额
净值自动转为基金份额。

3.5 投资者可通过本基金管理人客户服务电话或各销售机构查询、变更当前
的分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日最后一次选择且经本基金 注册登记机构确认的分红方式为准。

3.6 本基金允许单一投资者或者构成一致行动人的多个投资者持有本基金
份额比例达到或者超过 50%。本基金不向个人投资者公……
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