公告日期：2022-04-22

天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
2022年第1季度报告
2022年03月31日
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2022年04月22日
天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年04月20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基
金份额可达到或者超过50%，本基金不向个人投资者公开销售。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年01月01日起至2022年03月31日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 天弘兴益一年定开
基金主代码 011655
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2021年05月28日
报告期末基金份额总额 7,009,999,527.83份
投资目标 本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下，
力争在获取持有期收益的同时，实现基金资产
的长期稳定增值。
投资策略 封闭期投资策略：资产配置策略、目标久期策
略及凸性策略、收益率曲线策略、信用债投资
策略、资产支持证券投资策略、证券公司短期
公司债券投资策略、可转换债券及可交换债券
投资策略、国债期货投资策略、杠杆投资策略；
开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较
高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵
守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，
将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金
净值的波动。

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业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于
货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基
金。
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022年01月01日 - 2022年03月31日）
1.本期已实现收益 72,166,601.02
2.本期利润 36,623,785.16
3.加权平均基金份额本期利润 0.0052
4.期末基金资产净值 7,113,720,712.10
5.期末基金份额净值 1.0148
注： 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放
式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.51% 0.08% 0.09% 0.06% 0.42% 0.02%
过去六个月 2.04% 0.08% 0.69% 0.06% 1.35% 0.02%
自基金合同
生效日起至
今
3.95% 0.07% 1.48% 0.05% 2.47% 0.02%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注： 1、本基金合同于2021年05月28日生效，本基金合同生效起至披露时点不满1年。
2、按照本基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金
的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的建仓期为2021年05月28日至202……
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