公告日期：2022-10-26

国泰鑫享稳健 6 个月滚动持有债券型证券投资基金

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年十月二十六日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2022 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰鑫享稳健 6 个月滚动持有债券

基金主代码 011653

契约型开放式 1、每个运作期到期日前，基金份额持有人

不能提出赎回申请。 本基金对于每份基金份额，设定 6

个月的滚动运作期。每个运作期到期日前，基金份额持有

人不能提出赎回申请。对于每份基金份额，第一个运作期

指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额

申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作

基金运作方式

期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日 6

个月后的月度对日（即第一个运作期到期日）止。第二个

运作期指第一个运作期到期日的次一日起（即第二个运作

期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日 12

个月后的月度对日（即第二个运作期到期日）止。以此类

推。 2、每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回

申请。 每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回

申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未提出赎

回申请，则自该运作期到期日次一日起该基金份额进入下

一个运作期。 基金份额持有人在运作期到期日申请赎回

的，基金管理人按照《招募说明书》的约定为基金份额持

有人办理赎回事宜。

基金合同生效日 2021 年 5 月 19 日

报告期末基金份额总额 55,571,433.76 份

在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比

投资目标

较基准的投资收益。

1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、股票投资策略；

投资策略 4、港股通标的股票投资策略；5、存托凭证投资策略；6、

资产支持证券投资策略；7、国债期货投资策略。

中债综合财富（总值）指数收益率……
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