公告日期：2021-07-03

国泰鑫享稳健 6 个月滚动持有债券型证券投资基金开放日常申购（含定
投）、赎回及转换业务并开展费率优惠活动的公告

公告送出日期：2021 年 7 月 3 日

1 公告基本信息

基金名称 国泰鑫享稳健 6 个月滚动持有债券型证券投资基金

基金简称 国泰鑫享稳健 6 个月滚动持有债券

基金主代码 011653

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 5 月 19 日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 国泰基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰鑫享
公告依据 稳健 6 个月滚动持有债券型证券投资基金基金合同》、《国泰鑫
享稳健 6 个月滚动持有债券型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2021 年 7 月 5 日

定期定额投资起始日 2021 年 7 月 5 日

转换转入起始日 2021 年 7 月 5 日

转换转出起始日 2021 年 11 月 19 日

赎回起始日 2021 年 11 月 19 日

国泰鑫享稳健 6 个月滚动持有 国泰鑫享稳健6个月滚动持有
下属分级基金的基金简称

债券 A 债券 C

下属分级基金的交易代码 011653 011654

该分级基金是否开放申购、赎

是 是

回、定期定额投资及转换业务

注：（1）本基金对于每份基金份额，设定 6 个月的滚动运作期。每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请。对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日 6 个月后的月度对日（即第一个运作期到期日）止。第
二个运作期指第一个运作期到期日的次一日起（即第二个运作期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日 12 个月后的月度对日（即第二个运作期到期日）止。以此类推。

（2）每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未提出赎回申请，则自该运作期到期日次一日起该基金份额进入下一个运作期。
2 日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购，在每份基金份额的运作期到期日办理该基金份额的赎回。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若该交易日为非港股通交易日，则基金管理人有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。
3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资人单笔申购的最低金额为 1.00 元（含申购费）。

本基金管理人的直销机构单笔申购的最低金额为 10.00 元（含申购费）。除直销机构以外的其他销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
3.2 申购费用

本基金基金份额分为 A 类和 C 类基金份额。投资人在申购 A 类基金份……
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