公告日期：2021-05-20

　　 1
国泰鑫享稳健 6 个月滚动持有债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期： 2021 年5 月20 日
1.1. 公告基本信息
基金名称 国泰鑫享稳健 6 个月滚动持有债券型证券投资基金
基金简称 国泰鑫享稳健 6 个月滚动持有债券
基金主代码 011653
基金运作方式 契约型开放式
1、每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请。
本基金对于每份基金份额，设定 6 个月的滚动运作期。每个运作期到期日前，基
金份额持有人不能提出赎回申请。对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同
生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下
同）起（即第一个运作期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日 6
个月后的月度对日（即第一个运作期到期日）止。第二个运作期指第一个运作期
到期日的次一日起（即第二个运作期起始日），至基金合同生效日或基金份额申
购申请日 12 个月后的月度对日（即第二个运作期到期日）止。以此类推。
2、每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。
每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当
期运作期到期日未提出赎回申请，则自该运作期到期日次一日起该基金份额进入
下一个运作期。
基金份额持有人在运作期到期日申请赎回的，基金管理人按照《招募说明书》的
约定为基金份额持有人办理赎回事宜。
基金合同生效日 2021 年 5 月 19 日
基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰鑫享稳健 6 个月滚动持
有债券型证券投资基金基金合同》、《国泰鑫享稳健 6 个月滚动持有债券型证券投
资基金招募说明书》
2.2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【 2021】 473 号
基金募集期间 自 2021 年 5 月 10 日至 2021 年 5 月 17 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 5 月 19 日
募集有效认购总户数（单位：户） 1,089
份额类别 国泰鑫享稳健
6 个月滚动持
有债券 A
国泰鑫享稳健
6 个月滚动持
有债券 C
合计
募集期间净认购金额（单位：元） 133,672,268.91 102,842,466.00 236,514,734.91
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 21,706.76 17,242.32 38,949.08
募集份额（单位：
份）
有效认购份额 133,672,268.91 10......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。