公告日期：2021-02-23

　　
博时港股通红利精选混合型发起式证券
投资基金
托管协议
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司

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目录

第一条 基金托管协议当事人-------------------------------------------3
第二条 基金托管协议的依据、目的和原则-------------------------------4
第三条 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查-----------------------4
第四条 基金管理人对基金托管人的业务核查----------------------------14
第五条 基金财产保管------------------------------------------------14
第六条 指令的发送、确认和执行--------------------------------------17
第七条 交易及清算交收安排------------------------------------------20
第八条 基金资产净值计算和会计核算----------------------------------23
第九条 基金收益分配------------------------------------------------28
第十条 信息披露----------------------------------------------------29
第十一条 基金费用--------------------------------------------------31
第十二条 基金份额持有人名册的保管----------------------------------32
第十三条 基金有关文件和档案的保存----------------------------------33
第十四条 基金管理人和基金托管人的更换------------------------------33
第十五条 禁止行为--------------------------------------------------36
第十六条 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算------------------37
第十七条 违约责任--------------------------------------------------39
第十八条 争议解决方式----------------------------------------------40
第十九条 基金托管协议的效力----------------------------------------40
第二十条 基金托管协议的签订----------------------------------------41
第二十一条 不可抗力-----------------......
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