公告日期：2021-04-13

财通资管睿慧1 年定期开放债券型发起式证

券投资基金

托管协议

【本基金不向个人投资者公开销售】

基金管理人： 财通证券资产管理有限公司

基金托管人： 杭州银行股份有限公司

目 录

一、 基金托管协议当事人.....................................................................................1

二、 基金托管协议的依据、 目的和原则.............................................................2

三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.............................................2

四、 基金管理人对基金托管人的业务核查.........................................................7

五、 基金财产的保管.............................................................................................8

六、 指令的发送、 确认及执行...........................................................................11

七、 交易及清算交收安排...................................................................................14

八、 基金资产净值计算和会计核算...................................................................17

九、 基金收益分配...............................................................................................22

十、 基金信息披露...............................................................................................23

十一、 基金费用...................................................................................................24

十二、 基金份额持有人名册的登记与保管.......................................................26

十三、 基金有关文件档案的保存.......................................................................27

十四、 基金管理人和基金托管人的更换...........................................................27

十五、 禁止行为...................................................................................................30

十六、 托管协议的变更、 终止与基金财产的清算...........................................31

十七、 违约责任...................................................................................................33

十八、 争议解决方式...........................................................................................34

十九、 托管协议的效力.......................................................................................34

二十、 其他事项...................................................................................................34……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。