公告日期：2023-10-25

富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
二 0 二三年第 3 季度报告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期： 2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 2023 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 富国达利纯债一年定期开放债券发起式

基金主代码 011641

交易代码 011641

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 02 日

报告期末基金份额总 5,400,002,916.67 份
额

本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过
投资目标 积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人创造高于业绩
比较基准的投资收益。

本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资
管理理念，采用价值分析方法，在分析和判断财政、货币、利
率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上，自上而下确定和
动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配
置及类属配置；同时，采用“自下而上”的投资理念，在研究
分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水
平等因素基础上，自下而上的精选个券，把握固定收益类金融
投资策略 工具投资机会。本基金在普通债券的投资中主要基于对国家
财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，
采用久期控制下的主动性投资策略，主要包括：久期控制、期
限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管
理手段，对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变
化进行预测，相机而动、积极调整。在以上债券投资策略的基
础上，本基金还将根据债券市场的动态变化，采取多种灵活的
策略，获取超额收益，主要包括骑乘收益率曲线策略、息差策
略等。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率×90%+1 年期定期存款利率
（税后）×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票
型基金和混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位： 人民币元

主要财务指标 报告期……
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