公告日期：2022-11-18

富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金

2022 年第二次收益分配公告

公告送出日期：2022 年 11 月 18 日

1 公告基本信息

基金名称 富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投
资基金

基金简称 富国达利纯债一年定期开放债券发起式

基金主代码 011641

基金合同生效日 2021 年 11 月 02 日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
《富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投
资基金基金合同》、《富国达利纯债一年定期开放
债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更
新。

收益分配基准日 2022 年 11 月 14 日

基准日基金份额净值 1.0162

（单位：人民币元）

截止收益 基准日基金可供分配 88,676,812.82
分配基准 利润（单位：人民币元）
日的相关 截止基准日按照基金 －

指标 合同约定的分红比例

计算的应分配金额（单

位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金 0.062
份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第二次分红

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 11 月 21 日

除息日 2022 年 11 月 21 日（场外）

现金红利发放日 2022 年 11 月 23 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构
登记在册的本基金基金份额持有
人。

选择红利再投资方式的投资者所得
再投资基金份额的计算基准为 2022
红利再投资相关事项的说明 年 11 月 21 日的基金份额净值，自
2022 年 11 月 23 日起投资者可以办
理该部分基金份额的查询、赎回等
业务。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规
定，基金向投资者分配的基金收益，
暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
选择红利再投资方式的投资者其红
利所转换的基金份额免收申购费
用。

3 其他需要提示的事项

3.1 权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权
益，权益登记日申请赎回、转换转出……
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