富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2021-11-03
富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金合同生效公告
公告日期:2021 年 11 月 3 日
1. 公告基本信息
基金名称 富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 富国达利纯债一年定期开放债券发起式
基金主代码 011641
基金运作方式 契约型,定期开放式
基金合同生效日 2021 年 11 月 2 日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国
达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合
同》、《富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投
资基金招募说明书》
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2021】470 号
自 2021 年 8 月 6 日至 2021
基金募集期间
年 11 月 1 日止
安永华明会计师事务所(特
验资机构名称
殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 11 月 2 日
募集有效认购总户数(单位:户) 2
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 6,000,000,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 2,916.67
有效认购份额 6,000,000,000.00
募集份额(单位:份)
利息结转的份额 2,916.67
合计 6,000,002,916.67
其中:募集期间基金管 认购的基金份额(单位:份) 10,002,916.67
理人运用固有资金认购 占基金总份额比例 0.1667%
本基金情况 其他需要说明的事项 无
其中:募集期间基金管 认购的基金份额(单位:份) 0
理人的从业人员认购本
占基金总份额比例 0%
基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备 是
案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021 年 11 月 2 日
注:
(1)按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金
有关的法定信息披露费由本基金管理人承担。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未认购本基金的基
金份额。
(3)本基金的基金经理未认购本基金的基金份额。
3. 发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额占 发起份额占 发起份额
项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 承诺持有
比例 比例 期限
基金管理人固有 10,002,916.67 0.1667% 10,002,916.67 0.1667% 3 年
资金
基金管理人高级 - - ……
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