公告日期：2021-08-03

富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证
券投资基金

招募说明书

基金管理人：富国基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

二零二一年八月

重要提示

富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）
已于 2021 年 2 月 9 日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2021】470 号
《关于准予富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复》）。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资本基金风险详见招募说明书“风险揭示”章节，包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。

本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金前，应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，自主判断基金的投资价值，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适；投资者应充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过 50%，本基金不向个人投资者公开发售，法律法规或监管机构另有规定的除外。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

目 录

重要提示 ...... 1
目 录 ...... 3
第一部分 前言 ...... 4
第二部分 释义 ...... 5
第三部分 基金管理人 ...... 11
第四部分 基金托管人 ...... 24
第五部分 相关服务机构 ...... 27
第六部分 基金的募集 ...... 29
第七部分 基金合同的生效 ...... 34
第八部分 基金份额的封闭期和开放期 ...... 36
第九部分 基金份额的申购与赎回 ...... 37
第十部分 基金的投资 ...... 50
第十一部分 基金的财产 ...... 57
第十二部分 基金资产的估值 ...... 58
第十三部分 基金的收益与分配 ...... 64
第十四部分 基金的费用与税收 ...... 66
第十五部分 基金的会计与审计 ...... 68
第十六部分 基金的信息披露 ...... 69
第十七部分 侧袋机制 ...... 76
第十八部分 风险揭示 ...... 79
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...... 85
第二十部分 基金合同的内容摘要 ...... 88
第二十一部分 基金托管协议的内容摘要 ...... 106
第二十二部分 对基金份额持有人的服务 ...... 124
第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式 ...... 126
第二十四部分 备查文件 ...... 127

第一部分 前言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》……
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