公告日期：2024-06-07

广发沪港深价值成长混合型证券投资基金（广发沪港
深价值成长混合A）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月4日
送出日期：2024年6月7日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 广发沪港深价值成长混 基金代码 011637

合

下属基金简称 广发沪港深价值成长混 下属基金代码 011637

合 A

基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金合同生效日 2021-06-22

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021-06-22

基金经理 李耀柱 基金经理的日期

证券从业日期 2010-08-02

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元人民币情形的，基金管理人应
其他 当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现上述情形的，基金管
理人应当终止基金合同，并按照基金合同的约定程序进行清算，不需
要召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过对不同资产
投资目标 类别的优化配置，选择价值成长相关主题的优质企业进行投资，充分
挖掘市场潜在的投资机会，力求实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括境内依法发行
上市的股票（包括中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票）、
港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、地方
政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易
投资范围 可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短
期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、
股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履

行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法
规适时合理地调整投资范围。

本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产
的比例为60%-95%（投资于境内依法发行上市的股票、港股通标的股票
合计不低于非现金基金资产的80%，投资于境内依法发行上市的股票不
低于非现金基金资产的20%，投资于港股通标的股票不低于非现金基金
资产的20%且不超过股票资产的50%，投资于价值成长主题相关证券资
产的比例不低于非现金基金资产的80%）；每个交易日日终在扣除股指
期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保……
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