公告日期：2021-08-19

广发基金管理有限公司

关于广发沪港深价值成长混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定
期定额投资业务的公告

公告送出日期：2021 年 8 月 19 日

1.公告基本信息

基金名称 广发沪港深价值成长混合型证券投资基金

基金简称 广发沪港深价值成长混合

基金主代码 011637

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 6 月 22 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 广发基金管理有限公司

《广发沪港深价值成长混合型证券投资基金基金合同》

公告依据

《广发沪港深价值成长混合型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2021 年 8 月 23 日

赎回起始日 2021 年 8 月 23 日

转换转入起始日 2021 年 8 月 23 日

转换转出起始日 2021 年 8 月 23 日

定期定额投资起始日 2021 年 8 月 23 日

下属分级基金的基金简称 广发沪港深价值成长混合 A 广发沪港深价值成长混合 C

下属分级基金的交易代码 011637 011638

该分级基金是否开放申

购、赎回、转换、定期定 是 是

额投资业务

2.日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

2.1、投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，本基金的开放日为上海
证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日（若该工作日为非港股通交易日，则
本基金不开放申购与赎回），基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。

2.2、基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制

3.1.1、通过代销机构或基金管理人网上交易系统每个基金账户首次最低申购金额为 1 元(含申购费)人民币；投资人追加申购时最低申购限额及投资金额级差详见各销售机构网点公告。

3.1.2、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参见定期更新的招募说明书或相关公告。

3.1.3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参见相关公告。

3.1.4、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购的金额和赎回的份额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家规定媒介公告。
3.2 申购费率

本基金 A 类基金份额在申购时收取基金申购费用。C 类基金份额不收取申购
费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。

本基金 A 类基金份额对申购设置级差费率。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

本基金对通过本公司直销中心申购 A 类基金份额的特定投资者与除此之外的其他普通投资者实施差别的申购费率。

特定投资者指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定
的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投资者范围。

A 类基金份额的具体申购费率如下：

申购金额（M） ……
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