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发表于 2023-02-23 09:05:09 股吧网页版
富国港股通策略精选混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2023-02-23

富国港股通策略精选混合型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料
概要更新

2023 年 02 月 23 日(信息截至:2023 年 02 月 22 日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国港股通策略精选混合 基金代码 011635

份额简称 富国港股通策略精选混合 A 份额代码 011635

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 05 月 25 日 基金类型 混合型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

基金经理 王菀宜 任职日期 2021 年 07 月 16 日

证券从业日期 2013 年 05 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

本基金通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基
投资目标 准的收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股
票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托
凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公
司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转
债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资
产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、
同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监
投资范围 管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其
纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%(其
中,投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的 80%);每个交易日
日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金
后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要
求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会
做相应调整。

本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、
政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货
币市场工具及其他金融工具的比例。在债券投资方面,本基金将采用久期控制
主要投资策略 下的主动性投资策略,在严格控制整体资产风险的基础上,根据对宏观经济发
展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架。在股票投资方面,
本基金坚持个股精选策略,“自下而上”选择优质个股,寻求基金资产的长期稳
健增值。本基金的存托凭证投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、

股票期权投资策略和资产支持证券投资策略详见法律文件。

恒生港股通指数收益率(经汇率调整后)×70%+沪深 300 指数……
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