2季度,我国的疫情管控和经济增长都经历了严峻的考验。虽然爆发初期经历了由于准备不足,认识不深等因素导致的慌乱,但是在政府的坚决管控,高效执行下,疫情迅速得到了控制,经济也随后稳步反弹。进一步向全球显示了中国人民的伟大和中国政府的高效。
组合在该过程中也经历了一些波动,在市场大幅波动的时候,我们也经常问自己应该怎么办。如果疫情控制不好,企业盈利可见度下降,估值中枢波动加大,应该怎么应对回撤。我们最终还是决定坚守自己的内心,在控制整体仓位,均衡配置的前提下,相信时间的价值和优秀企业的长期价值,也相信政府的能力。
我们后续仍然坚定看好中国经济的韧性和全球竞争力。看好消费,医药,科技,新能源和互联网等板块的长期方向。虽然个别板块短期涨幅较高需要估值消化,但是长期的竞争力已经越来越明显。中国人民的勤劳勇敢,中国企业的积极进取和中国政府的高效管理,是我们内心中最坚实的后盾。