公告日期：2022-07-21

国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2022年7月21日

1、公告基本信息

基金名称 国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式

基金主代码 011634

基金合同生效日 2021年11月3日

基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国寿安保安悦纯债

公告依据 一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《国寿安保安悦纯债一年定

期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2022年7月13日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0272

截止收益分配基准日的相关 基准日基金可供分配利润（单 位：人民币 45,435,776.57

指标 元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比 -

例计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：人民币 0.2000

元/10份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第1次分红

注：本基金每10份基金份额发放红利0.2000元人民币。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年7月22日

除息日 2022年7月22日

现金红利发放日 2022年7月25日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2022年7月22日的基金份

红利再投资相关事项的说明 额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2022年7月

25日直接划入其基金账户，2022年7月26日起投资者可以查询。

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