公告日期：2021-11-04

国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2021年11月4日

1、公告基本信息

国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式

基金名称

证券投资基金

基金简称 国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式

基金主代码 011634

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年11月3日

基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规
以及《国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发
公告依据

起式证券投资基金基金合同》、《国寿安保安悦
纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金

招募说明书》

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2021】472号

自2021年8月2日至2021年11月1日
基金募集期间

止

普华永道中天会计师事务所（特殊
验资机构名称

普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2021年11月2日

募集有效认购总户数（单位：户） 2

募集期间净认购金额（单位：元） 1,999,999,000.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 92,700.32

有效认购份额 1,999,999,000.00
募集份额（单 利息结转的份额 92,700.32
位：份）

合计 2,000,091,700.32

认购的基金份额（单位：份） 10,003,150.32
其中：募集期
间基金管理

人运用固有 占基金总份额比例 0.5001%
资金认购本
基金情况

其他需要说明的事项 无

其中：募集期 认购的基金份额（单位：份） 0

间基金管理

人的从业人 0
员认购本基 占基金总份额比例
金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办 是
理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认 2021年11月3日
的日期
注：1、本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人 承担；

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量 的数量区间为0份（含）；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0 份（含）。
3、其他需要提示的事项

销售机构对认购申请的受理并不表示对该申请的成功确认，而仅代表销售机 构确实收到了认购申请，认购的确认以登记机构的确认结果为准。基金合同生效 后，投资者可以到原认购网……
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