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发表于 2024-04-22 09:14:54 股吧网页版
西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-22

西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金
2024年第1季度报告

2024年03月31日

基金管理人:西藏东财基金管理有限公司

基金托管人:招商证券股份有限公司

报告送出日期:2024年04月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金基金合同规定,于2024年04月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年01月01日起至2024年03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东财有色增强

基金主代码 011630

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年03月16日

报告期末基金份额总额 221,050,084.47份

本基金为股票指数增强型基金,在对标的指数进行
投资目标 有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投
资,力争获取高于标的指数的投资收益。

1、指数化投资策略

本基金将运用指数化的投资方法,通过参考标的指
数成份股的构成及其权重确定本基金投资组合的
基本构成和大致占比,并通过控制投资组合中成份
股对标的指数中权重的偏离,以控制跟踪误差,进
投资策略 而达成对标的指数的跟踪目标。

2、指数增强策略

指数增强策略主要借鉴国内外成熟的组合投资策
略,运用数量化的策略体系构建投资组合,实现在
偏离度控制的基础上获取超额收益,主要包括多因
子选股策略、事件驱动策略和风险优化策略。

业绩比较基准 中证有色金属指数收益率×95%+银行活期存款利

率(税后)×5%

本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于
风险收益特征 货币市场基金、债券型基金和混合型基金。同时,
本基金属于指数增强型基金,跟踪标的指数,具有
与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 西藏东财基金管理有限公司

基金托管人 招商证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东财有色增强 东财有色增强 东财有色增强
A C E

下属分级基金的交易代码 011630 011631 020735

报告期末下属分级……
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