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发表于 2024-09-25 08:04:21 股吧网页版
嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年09月25日) 查看PDF原文

公告日期:2024-09-25


嘉实致明 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期:2024 年 9 月 23 日
送出日期:2024 年 9 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实致明 3 个月定期纯债债 基金代码 011628



基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 10 月 27 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每 3 个月开放一次

开始担任本基金基金经 2021 年 10 月 27 日

基金经理 崔思维 理的日期

证券从业日期 2011 年 7 月 1 日

基金合同生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 50 个工
作日出现前述情形的,基金合同终止,无需召开基金份额持有人大会进行表决。

其他 尽管有前述约定,本基金自基金合同生效之日起,在任一开放期最后一日日终(登记
机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后),如基金份额持有人数量不满 200
人或者基金资产净值低于 5000 万元,基金合同终止,无需召开基金份额持有人大会
审议。

法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金力争在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,实现基金资产的长期
稳健增值。

本基金主要投资于债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分
离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资
产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存
款)、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中
投资范围 国证监会的相关规定)。

本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债
部分除外)、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%(应开放期流
动性需要,为保护基金份额持有人利益,每个开放期开始前 15 日至开放期结束后 15 日
内,基金投资不受此比例限制);在开放期内,本基金保留的现金或者到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等;在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制。其他金融工具的投资比例符合法
律法规和监管机构的规定……
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