公告日期：2023-09-08

嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金

2023年第二次收益分配公告

公告送出日期：2023年9月8日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金

基金简称 嘉实致明3个月定期纯债债券

基金主代码 011628

基金合同生效日 2021年10月27日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投

资基金基金合同》、《嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2023年8月31日

基准日基金份额净值 1.0307

（单位：元）

截止收益分配基准日的 基准日基金可供分配利润（单位：元） 119,084,122.41

相关指标

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金 23,816,824.48

额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0570

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年的第二次分红

注：（1）根据《嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》，本基金每年

收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份

基金份额可供分配利润的20%；（2）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配

金额为每份基金份额应分配金额0.00562元，即每10份基金份额应分配金额0.0562元；（3）本

次实际分红方案为每10份基金份额发放红利0.0570元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 ……
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