公告日期：2022-03-30

嘉实致明 3 个月定期开放纯债债券型证券
投资基金
2021 年年度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人： 嘉实基金管理有限公司
基金托管人： 兴业银行股份有限公司
送出日期： 2022 年 3 月 30 日
嘉实致明 3 个月定期纯债债券 2021 年年度报告
第 2 页 共 46 页
§1 重要提示及目录1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 03 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2021 年 10 月 27 日（基金合同生效日）起至 2021 年 12 月 31 日止。
嘉实致明 3 个月定期纯债债券 2021 年年度报告
第 3 页 共 46 页1.2 目录
§1 重要提示及目录...............................................................2
1.1 重要提示 ....................................................................2
1.2 目录 ........................................................................3
§2 基金简介.....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................5
2.2 基金产品说明 ................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................5
2.4 信息披露方式 ................................................................6
2.5 其他相关资料 ................................................................6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................6
3.2 基金净值表现 ................................................................7
3.3 其他指标 ....................................................................8
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ..................................................8
§4 管理人报告...................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ....................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .....................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......................……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。