公告日期：2023-07-11

嘉实匠心回报混合型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 7 月 10 日
送出日期：2023 年 7 月 11 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实匠心回报混合 基金代码 011626

下属基金简称 嘉实匠心回报混合 A 下属基金交易代码 011626

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 3 月 30 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2021 年 3 月 30 日

基金经理 常蓁 理的日期

证券从业日期 2006 年 7 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实匠心回报混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，在科学严格管理风险的前提
下，精选具有核心竞争力的优质公司进行投资，力争实现基金资产的中长期稳健增值。

本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股
票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所
上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、
公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短
期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行
存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

投资范围 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产的比例为基金资产的 60%-95%，其中投资于港股通标
的股票的比例占股票资产的 0-50%。本基金应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或
到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机
构的规定。

嘉实匠心回报混合型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新

本基金充分发挥基金管理人研究优势，在经济转型升级、以高质量发展为目标的大背景
下，深入研究行业发展趋势及不同子行业景气度变化，积极挖掘国内国际双循环相互促
主要投资策略 进及发展过程中各类股票的投资机会，力争通过深入的基本面研究精选个股，以谋求超
额收益。具体包括：资产配置策略、股票投……
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