公告日期：2021-07-20

嘉实匠心回报混合型证券投资基金
2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 07 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实匠心回报混合

基金主代码 011626

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 3 月 30 日

报告期末基金份额总额 1,293,506,821.80 份

投资目标 本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足
点，在科学严格管理风险的前提下，精选具有核心竞争
力的优质公司进行投资，力争实现基金资产的中长期稳
健增值。

投资策略 本基金充分发挥基金管理人研究优势，在经济转型升级、
以高质量发展为目标的大背景下，深入研究行业发展趋
势及不同子行业景气度变化，积极挖掘国内国际双循环
相互促进及发展过程中各类股票的投资机会，力争通过
深入的基本面研究精选个股，以谋求超额收益。具体包
括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、衍
生品投资策略、资产支持证券投资策略、融资策略、风
险管理策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×65%+恒生指数收益率×15%+中债
综合财富指数收益率×20%

风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险
水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基
金。本基金可投资港股通标的股票，一旦投资将承担汇
率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规
则差异等带来的境外市场的风险。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 嘉实匠心回报混合 A 嘉实匠心回报混合 C

下属分级基金的交易代码 ……
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