公告日期：2023-03-23

华夏卓享债券型证券投资基金（华夏卓享债券A）基金产品资料
概要更新

编制日期：2023年3月22日
送出日期：2023年3月23日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华夏卓享债券 基金代码 011624

下属基金简称 华夏卓享债券 A 下属基金代码 011624

基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2021-08-24

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2023-03-21

基金经理 孙蕾 基金经理的日期

证券从业日期 2015-05-11

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

在严格控制风险的前提下，综合考虑基金资产的收益性、安全性、流
投资目标 动性，通过积极主动地投资管理，合理配置债券等固定收益类资产和
权益类资产，追求基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准
或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、公开
发行的次级债、地方政府债券、企业债券、公司债券、中期票据、短
期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、政府支持债券、
政府支持机构债券、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、
投资范围 可交换债券）、资产支持证券、银行存款、货币市场工具（含同业存
单）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会相关规定)。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的
80%，投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%。每个交
易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基
金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金
不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

主要投资策略包括资产配置策略、债券类属配置策略、久期管理策略、
主要投资策略 收益率曲线策略、信用债券投资策略、可转换债券和可交换债券投资
策略、股票投资策略、国债期货投资策略、证券公司短期公司债券投
资策略、资产支持证券投资策略等。

业绩比较基准 中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基
金、混合型基金，高于货币市场基金。

注：①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

②根据 2017 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对
本基金重新进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级
结果参见基金管理人、销售机构提供的评级结果。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
注：图示比例为定期报告期末基金投资组合中……
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